從客戶交件到正式過帳
辨識與草擬由系統完成，覆核與過帳仍由承辦人決定。
- 客戶交件客戶自行上傳憑證，依期別歸批
- 整批辨識逐張擷取金額、稅額與交易對象
- 記帳建議產生借貸平衡的分錄
- 人工覆核採用、調整，或退回補件
- 正式過帳草稿憑證入總帳，由承辦人執行
全部客戶，一份名冊
每一家的委任狀態、收費約定、當期帳單與報稅進度都排在同一列，不必一戶一戶點開看。
實際畫面。示範帳套，客戶名稱與金額均為虛構。
點一下就進客戶的帳
從名冊點進去，畫面就是那一家的帳套，不必另外登入；要換下一家，回名冊再點一次。
接到新客戶，當場開帳
名冊上直接開一家新的，平台資料、客戶的交件帳號與帳套一次建齊，不必等誰幫你開通。
收費只有負責人能改
收費約定與帳單全體成員都看得到，但只有負責人改得動，其他人打開就是唯讀。
客戶的帳號你來開
客戶交件用的帳號由事務所開立，忘記密碼也是你幫他重設，不用客戶自己想辦法。
申報帳密集中保管
報稅平台的帳號密碼收在每一家的客戶檔案裡，要看的時候得另外點開，而且有次數限制。
離職當天權限就收回
事務所的人離職或轉調，從成員名單移除的當下，他就進不去任何一家客戶的帳，不必一家一家換密碼。
憑證由客戶端直接送件
客戶有自己的入口，把這一期的單據傳上來，確認齊了自己按送出。
依期別自動歸批
客戶傳的單據按報稅期別自動歸成一批，他按了送出，你這邊才算當期到齊。
對話與單據同處
補件與疑義就在那批憑證下面留言。
界線清楚
客戶只能傳、看、送出、留言；要不要採用、什麼時候結案，是你決定。
只看得到自己
每個客戶只看得到自己的帳，不會看到你其他客戶。
辨識完成，分錄待覆核
一批裡的每一張都會讀過，配的是這一家客戶自己的科目表。
一次跑完一整批
一批按下去就整批跑完，逐張讀出金額、稅額與交易對象。
借貸平衡的分錄
用這一家的科目表配科目，判斷是收還是付，排成借貸平衡的分錄。
讀不到的仍留著
有一張讀不出來，不影響其他張；金額看不清楚的會留著等你手動補，不會默默消失。同一張也不會重複出現。
只出建議，不動總帳
你採用了才會產生草稿憑證，真正過帳、沖銷、作廢還是你按的。
約定填一次，各期自動出帳
公費金額、計費週期、稅別與開單日設定一次，之後每期自動產生；約定外的項目隨案加開，帳單以事務所名義出具。
已收的只剩預覽；待收的才長出「收款／作廢／刪除」——按鈕跟著狀態走，不是一排永遠都在。
當期一次產生
收費中且有月費的客戶一次開完，已開過的自動略過。
約定外項目單獨開立
臨時申報、補件、加做的服務，另開一張。
登記類案件獨立列管
設立、變更、解散清算、商標、補助案，依收件→送件→核准→收費列管，公費記在案件上。
預覽後寄出，逾期補寄
先預覽再寄；逾期的按一下補寄催收。
已收與作廢分別記錄
已收與作廢分開處理，作廢留紀錄不刪除。
以事務所名義出具
抬頭自己設，可走事務所自有信箱寄送。
各戶各期，進度一覽
哪一家的哪一期、什麼時候到期，系統自己排出來，不用再自己維護一張表。
過去期別已結案，當期的散在準備中與已申報；逾期又還沒完成的才標紅，已申報的不會跟著一起紅。
五段進度
未開始、準備中、已申報、完成、不適用。有些客戶某些稅目本來就不用報，標成「不適用」就不會一直掛在待辦裡。
新的一期自己出現
新的一期到了自己出現，不必另外維護一張表。
一次檢查所有客戶
當期哪一家沒送、哪一家缺件，一次列出來。
照客戶家數分級
跟事務所收，不跟你的客戶收。客戶帳套要開幾個都在同一檔裡面。
客戶轉為自有方案，帳務延續
客戶要自己接手記帳時，一鍵轉成一般公司在用的基礎方案：帳套跟歷年資料原封不動、不用搬，之後要哪些模組由他自己加購，名冊上移到「畢業」區。委任結束了，這份帳還是留在同一個系統裡。
客戶的帳放在哪裡
受任的是別人的帳，所以這幾件事寫清楚：資料怎麼隔開、什麼是加密的、誰動過查不查得到。
一家一個資料庫
客戶的帳不是靠一個欄位隔開的，各自是獨立的資料庫。備份、搬移、結束委任，都以一家為單位處理。
密鑰不放在同一個地方
代客戶保管的申報帳密加密後才落地，解密的金鑰跟資料庫分開存——整份資料庫被複製走，那些帳密仍然是解不開的密文。
檔案認得出來
上傳的憑證存成系統自己產的檔名，不照原檔名走，並逐檔記下內容指紋；被換過或改過，對不上就看得出來。
誰動過查得到
平台端的每一次操作都留下紀錄：誰、什麼時候、動的是哪一家。出事的時候要查的是這一份。