銀行帳戶
維護銀行帳戶主檔、連結總帳現金科目與銀行連線狀態。銀行帳戶、付款中心與流水對帳已從會計總帳抽出。
| 代碼 | 銀行 | 戶名 | 帳號 | 幣別 | 連結科目 | 餘額 | 連線 / 同步 | 狀態 | 操作 |
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應收發票立帳
第一列為應收控制科目並自動補平；其餘列填收入科目、稅碼與維度。過帳後產生總帳憑證，收款仍由銀行流水對帳確認。
科目 Account借/貸 Dr/Cr金額 Amount稅碼 Tax成本中心 Cost利潤中心 Profit產品線 Product部門 Dept專案 ProjectAssignment摘要 Memo
借方 Dr 0.00貸方 Cr 0.00平衡 0.00
應收清單
查詢應收單據、已收金額、未結餘額與狀態；實際收款沖帳請到流水對帳處理。
| 單號 | 客戶 | 統編 | VAT憑證 | 發票日 | 到期 | 幣別 | 金額 | 已收 | 未結 | 狀態 | 憑證 |
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收款查詢
已沖銷的客戶收款，可列印收據或回看來源憑證；實際收款仍由銀行流水對帳確認。
| 收據號 | 客戶 | 收款日 | 沖銷發票 | 金額 | 已對帳 | 操作 |
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帳齡分析
依到期日將未結應收分齡，追蹤催收與逾期風險。
| 單號 | 客戶 | 到期 | 未結 | 逾期天數 | 帳齡 |
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應付帳單立帳
第一列為應付控制科目並自動補平；其餘列填費用或資產科目、稅碼與維度。過帳後進付款中心，實際出金仍由銀行流水確認。
科目 Account借/貸 Dr/Cr金額 Amount稅碼 Tax成本中心 Cost利潤中心 Profit產品線 Product部門 Dept專案 ProjectAssignment摘要 Memo
借方 Dr 0.00貸方 Cr 0.00平衡 0.00
應付清單
彙整會經由付款中心出金的應付項目：應付帳款、員工代墊、扣繳稅款、薪資應付。
本清單採純資金（銀行流水）模型：未付款表示尚未建立付款批次；Payment run 表示已建批次但尚未經銀行流水對帳出金；已付款表示銀行流水已對帳、確認出金。
| 單號 | 供應商 | 統編 | VAT憑證 | 帳單日 | 到期 | 幣別 | 金額 | 已付 | 未結 | 狀態 | 憑證 |
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供應商往來
依到期日將未結應付分齡，檢查供應商付款節奏與逾期風險。
| 單號 | 供應商 | 到期 | 未結 | 逾期天數 | 帳齡 |
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付款中心
彙整所有待付款項並建立付款批次追蹤；實際出金仍以銀行流水對帳確認。
這裡是所有待付的款項（應付帳款、員工代墊、扣繳稅款、薪資）。勾選要支付的項目後按「付款」，系統會建立一筆付款批次並拋轉到「已建立付款批次」追蹤；實際出金仍以銀行流水對帳確認。
| 來源 | 對象 | 單號 | 到期 | 收款人帳號 | 未付 | 本次付款 |
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此處皆為已建立的付款批次（已跑 Payment run）；尚未付款的項目請至「待付款項」。待付款＝已建批次尚未於銀行流水沖帳，已付款＝資金帳已確認出金。勾選後可列印、匯出或取消。
| 來源 | 單號 | 對象 | 日期 | 金額 | 狀態 | 操作 |
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流水對帳
匯入或新增銀行流水，逐筆完成收付確認。相關憑證與未結單據仍連回會計總帳。
| 對帳 | 日期 | 銀行 | 收 / 付 | 金額 | 對方 | 摘要 |
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撥款對帳
匯入或拉取金流商撥款明細，檢查訂單收款與撥款差異；確認後產生後續帳務處理。
方式一 · 綠界自動拉
需先在整合中心完成店鋪連線與金流金鑰設定。
方式二 · 手動匯入對帳單 CSV
解析後再選擇欄位對應並預覽比對結果。